Εβδομαδιαία ανασκόπηση: Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύεται, ο χρυσός σταθεροποιείται
Δημοσιεύτηκε από www.xrisos.gr στις
Η επιθετική στάση της Fed ενισχύει το δολάριο, η τιμή του χρυσού παραμένει σταθερή, το γιεν φτάνει στο χαμηλό 38 ετών, τα τεχνολογικά κέρδη ανεβάζουν τον S&P 500, ο Ασάνζ επιστρέφει στην Αυστραλία ως ελεύθερος άνθρωπος. Και πολλά άλλα...
💡 Απόσπασμα της εβδομάδας
"Ο χρυσός αυξήθηκε κατά 23% υπό την προεδρία του Μπάιντεν, αλλά σε σχέση με την απόδοση άλλων εμπορευμάτων υπό τον Μπάιντεν και την ιστορική απόδοση του χρυσού υπό προηγούμενους προέδρους, δεν ήταν τόσο σημαντική η άνοδος του. Κατά την προεδρία του Τραμπ ο χρυσός αυξήθηκε κατά 64%. Παρόμοια κέρδη υπό τον επόμενο πρόεδρο ανεβάζουν τις τιμές πάνω από 3.100 δολάρια/ουγγιά. Όπως καταλαβαίνετε ο απλούστερος τρόπος να είναι κανείς short προς τους πολιτικούς είναι να είναι long στο χρυσό.Nicky Shiels, Head of Metals Strategy, MKS PAMP
Επενδυτικά νέα
💵 Κέρδη δολαρίου από την επιθετική Fed και τα θετικά στοιχεία. Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων σημαντικών νομισμάτων μετά τα επιθετικά σχόλια του διοικητή της Fed Μισέλ Μπάουμαν και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία. Ο Μπάουμαν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αυξήσει τα επιτόκια εάν χρειαστεί, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Απρίλιο, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε ελαφρώς αλλά παρέμεινε πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, το δολάριο σταθεροποιήθηκε έναντι του ευρώ, του γιεν, του ελβετικού φράγκου και των εμπορευματικών νομισμάτων . Το Bitcoin ανέκαμψε επίσης, κερδίζοντας 4% μετά από μια απότομη πτώση στις αρχές της εβδομάδας. (Reuters)
⭐ Ο χρυσός σταθεροποιείται καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οι τιμές του χρυσού παρέμειναν γύρω στα χαμηλότερα επίπεδα δύο εβδομάδων την Πέμπτη, με τον χρυσό spot να αλλάζει ελάχιστα στα 2.300,82 δολάρια ανά ουγγιά. Η ισχύς του δολαρίου και οι σταθερές 10ετείς αποδόσεις των ΗΠΑ πιέζουν τις τιμές του χρυσού. Οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τις εκτιμήσεις του ΑΕΠ των ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με πιθανές μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
💴 Η βουτιά του γεν υπογραμμίζει την επιρροή της Fed στην αγορά. Το γεν έχει φτάσει σε χαμηλό 38 ετών έναντι του δολαρίου, καθώς τα υψηλά επιτόκια των ΗΠΑ ενισχύουν το δολάριο. Οι προσπάθειες των Ιαπώνων αξιωματούχων να στηρίξουν το γιεν ήταν αναποτελεσματικές, με το νόμισμα να συνεχίζει να υποχωρεί. Η απόκλιση στη νομισματική πολιτική μεταξύ της στάσης της Fed για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων της Ιαπωνίας οδηγεί την πτώση του γιεν. Οι αναλυτές προτείνουν ότι η πτώση του γιεν θα συνεχιστεί έως ότου η Fed χαλαρώσει την πολιτική της. (Bloomberg)
📈 Τα τεχνολογικά κέρδη ανεβάζουν τον S&P 500. Ο S&P 500 την Πέμπτη σημείωσε άνοδο για δεύτερη μέρα, κερδίζοντας 0,16% και έκλεισε στις 5.477,90 μονάδες, ωθούμενος από μετοχές τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Amazon. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,49%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,04%. Η Amazon έκανε άλμα 3,9%, φτάνοντας την αγοραία αξία των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και η FedEx αυξήθηκε κατά 15,5% μετά από ισχυρά κέρδη. (CNBC)
💰 Το ETF μακροοικονομικών ομολόγων σημειώνει εισροή ρεκόρ. Το iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) της BlackRock προσέλκυσε εισροή ρεκόρ 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ανάληψή του από την έναρξή του το 2002. Αυτό ανεβάζει τις συνολικές εισροές του ETF σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος, παρά την σχεδόν 3 % απώλεια. Οι επενδυτές βαθμονομούν εκ νέου τα χαρτοφυλάκιά τους, ποντάροντας σε σημαντικές μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται. «Φαίνεται ότι οι επενδυτές αρχίζουν να παλεύουν ξανά με τη Fed», δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Αθανάσιος Ψαροφάγης. (Bloomberg)
📊 Αντίκτυπος Μπάιντεν εναντίον Τραμπ στις μετοχές. Καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τη ρεβάνς Μπάιντεν-Τραμπ, οι επενδυτές προετοιμάζονται για αστάθεια της αγοράς εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τη γεωπολιτική. Ιστορικά, ο S&P 500 ανέβηκε σχεδόν σε κάθε εκλογική χρονιά από το 1960. Οι πολιτικές του Μπάιντεν μπορεί να ενισχύσουν τις μετοχές καθαρής ενέργειας και κάνναβης, ενώ ο Τραμπ θα μπορούσε να ωφελήσει τις μετοχές πετρελαίου, άμυνας και κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τον οικονομικό ιστορικό Άνταμ Τούζ, το βαθύ κομματικό χάσμα της Αμερικής απειλεί να προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές ακόμη και αν ο Μπάιντεν κερδίσει μια δεύτερη θητεία. «Το πιο επικίνδυνο σενάριο από πολιτική άποψη είναι να νικήσει ο Μπάιντεν», είπε ο Τούζ, υποδηλώνοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να αντιδράσουν σθεναρά εάν νικήσει ξανά τον Τραμπ. (Bloomberg)
📸 Η εικόνα της εβδομάδας
Γνώμη
Ιταλικά ομόλογα: ένα πιο ασφαλές στοίχημα. Με τις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία να προκαλούν αναταραχή στην αγορά, οι επενδυτές στρέφονται στα ιταλικά ομόλογα. Το βελτιωμένο πρωτογενές έλλειμμα και το εμπορικό πλεόνασμα της Ιταλίας καθιστούν το χρέος της πιο ελκυστικό σε σύγκριση με το αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα και την ανεργία της Γαλλίας. Παρά τα ιστορικά ζητήματα, τα ιταλικά ομόλογα προσφέρουν πλέον καλύτερες αποδόσεις, με τους αναλυτές να τα προτείνουν ως ασπίδα έναντι πιθανών πολιτικών αναταραχών στη Γαλλία. «Το ιταλικό χρέος είναι σε καλύτερη κατάσταση εάν η ακροδεξιά ή η σκληρή αριστερά στο Παρίσι πυροδοτήσουν κρίση». (John Authers, Bloomberg Opinion)
Τι άλλο συμβαίνει
Ο Ασάνζ επιστρέφει στην Αυστραλία μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ο ιδρυτής του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, επέστρεψε στην Αυστραλία μετά από δικαστικό αγώνα 14 ετών, μετά από συμφωνία με τις ΗΠΑ. Προσγειώθηκε στην Καμπέρα, καλωσόρισε την οικογένεια και τους υποστηρικτές του, αφού ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί κατασκοπείας των ΗΠΑ με αντάλλαγμα την απελευθέρωσή του. Ο Ασάνζ είχε περάσει πάνω από πέντε χρόνια σε βρετανική φυλακή υψίστης ασφαλείας και επτά χρόνια σε άσυλο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο. Οι κατηγορίες προέκυψαν από τη δημοσιοποίηση απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων των ΗΠΑ το 2010 από το WikiLeaks. (Reuters)
Ο Μακρόν προειδοποιεί για Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι μια νίκη είτε της άκρας αριστεράς είτε της ακροδεξιάς στις επερχόμενες πρόωρες εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει σε «εμφύλιο πόλεμο». Επέκρινε την ακροαριστερή France Unbowed και την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν για την προώθηση διχαστικών πολιτικών που πυροδοτούν τις εντάσεις στην κοινότητα. Οι πρόωρες εκλογές, που προκλήθηκαν από τον Μακρόν μετά την ήττα του συνασπισμού του στις ευρωεκλογές, θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την ακροδεξιά παρουσία στο κοινοβούλιο. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Εθνική Συσπείρωση προηγείται με 35%. (Politico)
🗳️ Το ΝΑΤΟ εκλέγει νέο αρχηγό. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε επιλέχθηκε ως ο επόμενος ηγέτης του ΝΑΤΟ και θα αναλάβει την 1η Οκτωβρίου από τον Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία στη θέση. Ο διορισμός του Ρούτε έρχεται εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και των αβεβαιοτήτων σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Έλαβε έγκαιρα υποστήριξη από μεγάλα μέλη της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. (Reuters)
Και τελικά...
🐉 Βρέθηκαν απολιθώματα Πτερόσαυρου «Sea Phantom». Οι επιστήμονες ανακάλυψαν απολιθώματα Haliskia peterseni, ενός πτερόσαυρου, στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Αυτό το αρχαίο ιπτάμενο ερπετό είχε άνοιγμα φτερών 15 ποδιών και δόντια σε σχήμα ακίδας για να πιάνει ψάρια. Το εύρημα περιλαμβάνει το 22% του σκελετού του, τον πληρέστερο πτερόσαυρο που παραμένει στην Αυστραλία. Η Χαλίσκια έζησε πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια κατά την Κρητιδική περίοδο. (Reuters)
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα!